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黄石市第一技工学校2017年度决算报告

2018-09-28 16:18:23   来源:办公室    点击:
黄石市第一技工学校部门决算关于2017年度部门决算信息公开的说明一、部门概况(一)主要职责我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校

黄石市第一技工学校部门决算关于2017年度

部门决算信息公开的说明

 
 
一、部门概况
一)主要职责
我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要,积极组织开展各类培训,加强对外联系与合作,努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施,确保教学质量和管理水平不断提高,抓好学校的设备和经费的管理工作。
(二)单位基本信息
我单位是按照黄编发(2010)4号文件精神设置的事业单位。  现有67事业编制。今年在职在编人数62人,较去年增加了17人,变动原因是今年与冶金技校合并增加人数18人,另外有1名职工离职。
 
二、部门决算基本情况
 
(一)收入支出预算安排情况
 
 
 
2017年收入支出预算安排情况
项目 上年决算数 年初预算数 决算数
一、收入 20,597,280.00 7,184,700.00 36,759,897.20
其中:财政拨款收入 15,597,280.00 7,184,700.00 26,758,942.74
事业收入      
其他收入 5,000,000.00   10,000,954.46
二、支出   7184700  
1、基本支出     9,349,078.65
    其中:人员经费 3,882,880.37 5,081,300.00 5,973,895.39
日常公用经费 7,060,479.14 2,103,400.00 3,185,483.26
       
2、项目支出 9,595,836.01   20,674,536.46
 
(二)收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况:
  2017年收入、支出预决算对比情况表                         
        单位:元
项目 年初预算数 决算数 差异额 增减比率
一、收入 7,184,700.00 36,759,897.20 29,575,197.20 411.64%
其中:财政拨款收入 7,184,700.00 26,758,942.74 19,574,242.74 272.44%
事业收入 0 0 0.00 0.00%
其他收入 0 10,000,954.46 10,000,954.46 0.00%
二、支出 7184700 30023615.11 22,838,915.11 317.88%
1、基本支出 7,184,700.00 9,159,378.65 1,974,678.65 27.48%
    其中:人员经费 5,081,300.00 5,973,895.39 892,595.39 17.57%
公用经费 2,103,400.00 3,185,483.26 1,082,083.26 51.44%
2、项目支出 0.00 20,674,536.46 20,674,536.46 0.00%
 
(2)差异原因分析:
从上表可以看出,2017年财政拨款收入的年初预算数7,184,700.00元,决算数26,758,942.74元,财政拨款差异额19,574,242.74元,决算比年初预算数增长272.44%。其原因是省拨入产教融合资金。
2017年基本支出年初预算数7,184,700.00元,决算数9159378.65元,财政拨款差异额1,974,678.65元,决算比年初预算数增长27.48%。其原因是上年末结转结余数额。
2017年项目支出预算数0.00元,决算数20,674,536.46元,决算数比预算数增加20,674,536.46元。主要原因:老校区资产处置收入用于新区工程建设以及省拨入产教融合资金 用于新区工程建设。    
 
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。
 
 
 
 
 
(三)年末结转和结余情况
公共财政预算拨款年末结转和结余10152687.6元,,其中包含2016年末结余172425.6,元,本年结转余额9980262元,故年终转入财政应返还额度累加为10152687.6元。
 
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
我单位在执行预算过程中并未发现问题。当然,今后将更加严格的执行单位的开支。
 
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2017年单位在加强财务管理、会计核算等方面做了一些工作,如加强财务管理,严格执行财务制度和国家财经纪律,严格控制各项费用的开支,尤其办公费、差旅费都控制在一定的范围。在下一步工作中,我单位将会继续加强财务管理,严格执行财经纪律,努力把明年的财务工作做得更好。
 
 
 
 
                            黄石市第一技工学校
二O一八年九月二十八日
 
 
 
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