黄石市第一技工学校2017年度决算报告

黄石市第一技工学校部门决算关于2017年度

部门决算信息公开的说明

 
 
一、部门概况
（一）主要职责
我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要，积极组织开展各类培训，加强对外联系与合作，努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施，确保教学质量和管理水平不断提高，抓好学校的设备和经费的管理工作。
（二）单位基本信息
我单位是按照黄编发（2010）4号文件精神设置的事业单位。  现有67事业编制。今年在职在编人数62人，较去年增加了17人，变动原因是今年与冶金技校合并增加人数18人，另外有1名职工离职。
 
二、部门决算基本情况
 
（一）收入支出预算安排情况
 
 
 

2017年收入支出预算安排情况
项目	上年决算数	年初预算数	决算数
一、收入	20,597,280.00	7,184,700.00	36,759,897.20
其中:财政拨款收入	15,597,280.00	7,184,700.00	26,758,942.74
事业收入
其他收入	5,000,000.00		10,000,954.46
二、支出		7184700
1、基本支出			9,349,078.65
其中：人员经费	3,882,880.37	5,081,300.00	5,973,895.39
日常公用经费	7,060,479.14	2,103,400.00	3,185,483.26
2、项目支出	9,595,836.01		20,674,536.46

 
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况：

2017年收入、支出预决算对比情况表
							单位：元
项目	年初预算数		决算数		差异额		增减比率
一、收入	7,184,700.00		36,759,897.20		29,575,197.20		411.64%
其中:财政拨款收入	7,184,700.00		26,758,942.74		19,574,242.74		272.44%
事业收入	0		0		0.00		0.00%
其他收入	0		10,000,954.46		10,000,954.46		0.00%
二、支出	7184700		30023615.11		22,838,915.11		317.88%
1、基本支出	7,184,700.00		9,159,378.65		1,974,678.65		27.48%
其中：人员经费	5,081,300.00		5,973,895.39		892,595.39		17.57%
公用经费	2,103,400.00		3,185,483.26		1,082,083.26		51.44%
2、项目支出		0.00		20,674,536.46		20,674,536.46		0.00%

 
（2）差异原因分析：
从上表可以看出,2017年财政拨款收入的年初预算数7,184,700.00元，决算数26,758,942.74元，财政拨款差异额19,574,242.74元，决算比年初预算数增长272.44%。其原因是省拨入产教融合资金。
2017年基本支出年初预算数7,184,700.00元，决算数9159378.65元，财政拨款差异额1,974,678.65元，决算比年初预算数增长27.48%。其原因是上年末结转结余数额。
2017年项目支出预算数0.00元，决算数20,674,536.46元，决算数比预算数增加20,674,536.46元。主要原因：老校区资产处置收入用于新区工程建设以及省拨入产教融合资金 用于新区工程建设。    
 
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
 
 
 
 
 
（三）年末结转和结余情况
公共财政预算拨款年末结转和结余10152687.6元，，其中包含2016年末结余172425.6,元，本年结转余额9980262元，故年终转入财政应返还额度累加为10152687.6元。
 
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
我单位在执行预算过程中并未发现问题。当然，今后将更加严格的执行单位的开支。
 
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2017年单位在加强财务管理、会计核算等方面做了一些工作，如加强财务管理，严格执行财务制度和国家财经纪律，严格控制各项费用的开支，尤其办公费、差旅费都控制在一定的范围。在下一步工作中，我单位将会继续加强财务管理，严格执行财经纪律，努力把明年的财务工作做得更好。
 
 
 
 
                            黄石市第一技工学校
二O一八年九月二十八日
 
 
 
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